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中国人民解放军海军航空兵斥资拟置换关联方所

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中国人民解放军海军航空兵斥资拟置换关联方所

恒兴聚源作为LP认购了一家基金管理公司“铁狮门GP”99.8%有限合伙权益,后者投向为一只房地产开发信托基金,最终投向位于纽约曼哈顿西34街与十大道交接处的土地开发项目。该项目已于2014年4月取得土地权,计划于2021年完工,工期约7 年。该项目规划开发为写字楼,预计可出租面积约285万平方英尺。

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据披露,截至2019年5月31日,恒兴聚源经审计的总资产15亿元,负债为0,应收款项总额9993.3万元,今年前5个月的营业收入为0,净利润为30.96万元;海南海投一号投资合伙企业经审计的总资产16.42亿元,负债总额1.72亿元,应收款项总额1.04亿元,净资产9.99亿元,今年前5个月营业收入为1584.89万元,营业利润为2172.55万元,净利润为2172.55万元。

深交所要求海航投资结合标的资产2018年度经审计主要财务数据、评估情况、海航投资及海投控股分别对两标的的历史投资情况及两标的预期未来收益情况,说明本次关联交易的定价依据及公允性。

据披露,海南恒兴聚源股权投资基金合伙企业成立于2015年6月,目前的股东情况为:海航投资的全资子公司亿城投资基金作为GP持有0.07%基金份额;海航投资作为LP持有7.07%基金份额;海投控股作为LP持有92.86%基金份额。

2月1日,海航投资披露《关于与关联方海航投资控股有限公司进行股权置换暨关联交易的公告》称,海航投资拟以持有的海南恒兴创展股权投资基金有限公司100%股权及债权置换关联方海航投资控股有限公司所持有的海南海投一号投资合伙企业77.47%LP份额。

公告称,截至2019年一季度,铁狮门一期项目施工前准备工作已完成。2019年4月地面垂直建设工作已启动,同时继续推进租赁市场营销,目前已签约两家租户(医药公司Pfizer及资产管理公司Alliance Bernstein),已签约租赁面积约100万平方英尺,占全部可出租面积的36%。

2月13日,深交所对上述交易发出关注函,要求海航投资进行补充披露。

财务数据方面,截至2019年5月31日,恒兴聚源经审计的净资产为15亿元,按照海投控股持有的基金份额比例计算,海投控股所持恒兴聚源92.86%基金份额对应的净资产为13.95亿元,双方约定以净资产的价格进行交易,收购完成后,海航投资将持有恒兴聚源100%份额。

公告显示,海投一号与海航投资同一实际控制人旗下关联方海航美洲置业有限责任公司在美国共同设立“HNA Holdings 422 Fulton LP LLC ”,作为铁狮门三期项目境外投资主体,海投一号持股59.25%,美洲置业持股40.75%。

海南海投一号投资合伙企业成立于2016年4月,该企业与美洲置业通过层层架构,投资于422 Fulton HNA REIT, LLC.。HNA REIT投资于纽约市布鲁克林梅西百货商场已有建筑基础上再加建的一幢10层写字楼。据披露,铁狮门三期项目预计于2019年三季度完成施工,预计将于2020年下半年完成交易。该项目总投资额约2.06亿美元,目前已投资2.06亿美元,已无需后续投资。

公告显示,本次协议生效条件包括经海航投资股东大会决议通过、铁狮门出具确认函、铁狮门三期项目贷款银行出具确认函、海投一号的普通合伙人同意合伙份额转让并通知其他合伙人等。

海航投资今天公告,公司拟收购海南恒兴聚源股权投资基金合伙企业92.86%的基金份额,以及海南海投一号投资合伙企业7.3%的合伙份额,出让方都是公司的关联方海投控股,最终标的资产都是商业地产项目,位于美国纽约且尚在建设中。

深交所要求海航投资结合海投一号合伙协议及本次交易完成后拟签订的合伙协议内容,以及企业会计准则的规定,说明本次交易完成后,海航投资能否对海投一号进行控制及并表,并说明依据及合理性,交易完成后海投一号向美洲置业提供5476.79万美元借款的回收期限,并说明交易完成后,是否构成公司实际控制人及其关联方对公司的非经营性资金占用。

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