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  见习记者 李湉湉

  证券时报记者 朱景锋

  本报讯 由于经济预期转暖、市场人气聚集,“坚定看好金融地产”渐成基金投资“主旋律”。随着基金二季报的披露,不难发现,基金果然看多做多,金融地产成重仓“双雄”。天相数据显示,在已披露二季报的212只偏股型基金中,金融保险和房地产不仅是重仓行业的前两位,也排在增持的前两位。

  二季度通胀逐步走高,货币政策持续收紧,资金面和基本面的双重压力引发股市震荡调整,在这样的调整市中,基金在保持仓位稳定的情况下,重点购买业绩超预期和估值便宜的白酒龙头和超跌房地产龙头,同时对强周期行业的机械板块大幅减持。

  二季度,金融保险和房地产板块分别上涨34.50%和42.02%。天相数据显示,在212只偏股型基金中,基金重仓板块的前三名是金融保险、房地产、机械设备仪表,其市值分别为2640.04亿元、1050.60亿元、967.59亿元,占净值比例分别为23.24%、9.25%、8.52%;金融保险、房地产、采掘业分别以7.22%、3.92%、2.06%增持比例位列基金增持板块的前三。与此相关,金融板块“五朵金花”———招商银行、中国平安、 民生银行、浦发银行、兴业银行分别排在重仓股前五位,此外,在前20大重仓股中,银行保险个股有10个,占据了半壁江山;也有万科A、保利地产、金地集团、华侨城A、招商地产、金融街6只房地产个股。

  喝酒买房抛机械

  目前,基金二季报尚未公布完,仅从已经公布的数据来看,和一季度相比,房地产挤到了基金重仓板块的第二位,机械设备仪表、采掘业则从二、三位“顺延”至三、四位。同时,机械设备仪表板块有所降温,继去年四季度和今年一季度连续加仓后,基金在二季度大幅减仓该板块,不过因“存量”大,机械设备仪表仍在重仓总排名中位居第三。值得一提的是房地产板块的快速崛起,经过一季度的“小心试探”,基金二季度在该板块上的动作可谓大刀阔斧。在已公布二季报的212只偏股型基金中,房地产行业占净值比例为9.25%,比一季度上升3.92个百分点,并从增持排行榜第四跃居第二。

  基金配置更加均衡

  在基金新增的前十大股票中,唐钢股份、广深铁路、中国银行、上实发展、大众公用、中油化建、八一钢铁、泛海建设、信达地产、云南城投等被基金看好。二季度基金增持前十大重仓股为招商银行、中国平安、 民生银行、浦发银行、兴业银行、万科A、工商银行、贵州茅台、中信证券、保利地产。

  据天相投顾对基金二季报的统计,二季度基金增持幅度最大的行业为食品饮料,配置该板块的比例从一季末的6.95%上升到二季末的7.69%,上升0.74个百分点,此外,基金也对房地产、医药生物等板块给予积极增持。

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  同时,受经济下滑影响较大的机械设备板块被基金大幅减持,基金持有该板块的市值从一季末的15.28%下降到二季末的13.88%,下降1.40个百分点,金属非金属、电子等板块也被基金明显减持。

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  截至二季末,基金配置比例最大的三个行业为机械设备、金融保险和食品饮料,配置这三大板块的比例分别为13.92%、8.99%和7.69%。经过二季度的调整,基金在行业上的配置更加分散,前三大行业合计占基金净值的比例仅为38.06%,显示在当前主要通过均衡配置规避股市的不确定性。

  贵州茅台受青睐

  稳坐基金重仓股头把交椅

  二季度最受基金青睐的股票当属白酒龙头贵州茅台,重仓该股票的基金从一季末的67只大幅增加到二季末的126只。

  而同样是白酒龙头的五粮液也备受基金追捧,重仓五粮液的偏股基金数从一季末的36只大幅增加到二季末的103只。此外,基金还大举增持中国神华、农业银行、航天信息、深发展A、浦发银行、保利地产、国电南瑞和格力电器等绩优蓝筹。而兴业银行、中材国际、南玻A、三一重工等个股被基金显著减持,重仓这些股票的基金数量大幅减少。

  综合来看,截至二季末,基金前十大重仓股分别为贵州茅台、招商银行、海螺水泥、中国平安、格力电器、苏宁电器、美的电器、五粮液、浦发银行和泸州老窖,从这十大重仓股的行业分布可以看出,白酒股占据了三席,成为基金最为倚重的心水股。而且,重仓贵州茅台、招商银行、海螺水泥和五粮液的偏股基金总数均超过了100只。

  随着季报的披露,巨头基金公司的核心重仓股也随之浮出水面,其中,基金管理规模最大的华夏基金前三大重仓股依次为海螺水泥、招商银行和广汇股份。嘉实基金和易方达基金头号重仓股均为格力电器,而南方基金和博时基金的头号重仓股分别为招商银行和万科A。

  二季度基金重仓股也出现一些新面孔,立讯精密被6只基金重仓,首次晋身重仓股。而一些*ST股和ST股也被基金重仓,如国泰旗下三只基金集体重仓*ST盛工,新华旗下三只基金和大摩领先重仓了*ST金马,ST东源、ST科龙、ST汇通、ST能山等个股也被一些基金重仓持有。

  基金二季末前十大重仓股

个股代码
个股简称
重仓持有该股
的基金个数
天相行业类型
2011年2季度涨幅(%)
2011年7月份
以来涨幅(%)
600519
贵州茅台
126
消费品及服务-食品
18.23
4.54
600036
招商银行
127
金融-银行
-5.48
-2.15
600585
海螺水泥
101
投资品-建材
3.60
-1.12
601318
中国平安
92
金融-保险
-2.41
-2.40
000651
格力电器
73
消费品及服务-家电
5.18
-2.72
002024
苏宁电器
61
消费品及服务-商业
0.60
4.22
000527
美的电器
68
消费品及服务-家电
-1.32
-1.96
000858
五粮液
103
消费品及服务-食品
13.02
8.65
600000
浦发银行
68
金融-银行
-4.95
0.00
000568
泸州老窖
70
消费品及服务-食品
1.17
8.16

  基金二季度增持前五大行业

行业名称

2011年2季报

2011年1季报

增减比例

市值(亿元)

占净值比例(%)

市值(亿元)

占净值比例(%)

食品、饮料

1205.40

7.69

1146.62

6.95

0.75

房地产业

704.71

4.50

647.43

3.92

0.57

医药、生物制品

992.65

6.34

998.31

6.05

0.29

电力、煤气、及水的
生产和供应业

164.22

1.05

128.34

0.78

0.27

批发和零售贸易

828.93

5.29

841.45

5.10

0.19

行业集中度(前三名)

4784.63

38.08

5220.18

38.74

-0.66

  基金二季度增持幅度最大的十只个股

代码

名称

2011年2季度

2011年1季度

持股数(万股)

持有该股的基金个数

持股数(万股)

持有该股的基金个数

600519

贵州茅台

11214.80

126

8552.46

67

000858

五粮液

29119.07

103

15015.97

36

601088

中国神华

21253.02

48

10007.40

19

601288

农业银行

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